FilingsToday소로스 펀드
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조지 소로스의 자금을 운용하는 회사로, 1992년 영국 파운드화 공매도로 유명해졌습니다. 2011년 외부 투자자 자금을 돌려준 뒤 가족 자산과 재단 자금을 운용하고 있으며, 매크로와 주식 투자를 함께 합니다.
2026 Q2 말 기준 소로스 펀드의 13F 보고서에는 미국 주식 234종목, 평가액 $6.06B가 담겼습니다. 가장 큰 종목은 아마존(4.7%)이고, 상위 10종목이 전체의 30.4%를 차지해 넓게 분산된 포트폴리오입니다. 평가액 기준 상위 5종목은 아마존($281.8M), 알파벳(구글)($273.3M), TSMC($249.4M), 엔비디아($213M), Electronic Arts($199.1M)입니다.
2026 Q1과 비교하면 87종목을 새로 사고 78종목을 모두 팔았습니다. 새로 편입한 종목 중 큰 것은 슈퍼마이크로($111.5M), American Electric Power($105.1M), Nebius Group($85.6M), Apogee Therapeutics($74.9M), DigitalBridge Group($65M)입니다. 보유 규모가 큰 종목 중 주식 수를 늘린 것은 알파벳(구글)(+213%), 애플(+5.8%), Linde(+2.9%)입니다. 줄인 것은 아마존(-39.2%), TKO Group Holdings(-4.3%), Chart Inds(-11.5%)입니다. 전량 매도한 종목에는 Sealed AIR Corp NEW, Amicus Therapeutic, Hologic, Clearwater Analytics Hldgs I, 세일즈포스이 있습니다.
2024 Q3부터 2026 Q2까지 8개 분기 동안 보고된 보유 총액은 $3.54B에서 $6.06B(+71%)로, 종목 수는 137개에서 234개로 바뀌었습니다. 이 기간 최대 종목은 SW, AMZN 순으로 바뀌었습니다. 분기마다 새로 사거나 전량 판 종목을 합치면 1045건입니다.
상위 10종목 비중
분기별 변화 (최근 8개 분기)
| 분기 | 보유 총액 | 종목 수 | 신규 | 전량 매도 | 최대 종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $6.06B | 234 | 87 | 78 | AMZN |
| 2026 Q1 | $5.53B | 225 | 105 | 83 | AMZN |
| 2025 Q4 | $5.61B | 203 | 117 | 61 | AMZN |
| 2025 Q3 | $4.39B | 147 | 66 | 60 | AMZN |
| 2025 Q2 | $3.75B | 141 | 52 | 72 | SW |
| 2025 Q1 | $3.97B | 161 | 76 | 60 | SW |
| 2024 Q4 | $4B | 145 | 68 | 60 | SW |
| 2024 Q3 | $3.54B | 137 | - | - | SW |
보유 종목 상위 60
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 변화 |
|---|---|---|---|
| 아마존 AMZN축소 | $281.8M | 4.65% | -39.2% |
| 알파벳(구글) GOOGL확대 | $273.3M | 4.51% | +213.0% |
| TSMC TSM | $249.4M | 4.11% | -0.0% |
| 엔비디아 NVDA | $213M | 3.52% | -0.8% |
| Electronic Arts | $199.1M | 3.29% | +0.5% |
| 애플 AAPL확대 | $153.2M | 2.53% | +5.8% |
| Linde LIN확대 | $138.7M | 2.29% | +2.9% |
| TKO Group Holdings TKO축소 | $116.4M | 1.92% | -4.3% |
| 슈퍼마이크로 SMCI신규 | $111.5M | 1.84% | 신규 |
| American Electric Power AEP신규 | $105.1M | 1.73% | 신규 |
| Entergy ETR확대 | $105M | 1.73% | +1084.2% |
| Itron ITRI확대 | $98.5M | 1.62% | +46.4% |
| Digital Realty Trust DLR확대 | $96.9M | 1.60% | +839.8% |
| Chart Inds축소 | $87M | 1.44% | -11.5% |
| Nebius Group NBIS신규 | $85.6M | 1.41% | 신규 |
| Webster Finl확대 | $85.1M | 1.40% | +56.4% |
| IDA IDA축소 | $82.6M | 1.36% | -5.4% |
| Nextera Energy NEE확대 | $77.9M | 1.29% | +35.6% |
| H2o America HTO확대 | $76.2M | 1.26% | +2.1% |
| Apogee Therapeutics신규 | $74.9M | 1.24% | 신규 |
| CMS Energy CMS축소 | $74.2M | 1.22% | -6.2% |
| 마이크로소프트 MSFT축소 | $70.9M | 1.17% | -10.4% |
| Brighthouse Financial BHF확대 | $70.7M | 1.17% | +31.8% |
| Smurfit Westrock SW축소 | $70M | 1.15% | -40.0% |
| 버크셔 해서웨이 BRK-B | $66.7M | 1.10% | 0.0% |
| DigitalBridge Group DBRHP신규 | $65M | 1.07% | 신규 |
| Medline MDLN확대 | $64.6M | 1.07% | +27.3% |
| 브로드컴 AVGO확대 | $62.4M | 1.03% | +6.5% |
| WEC Energy Group WEC확대 | $61.7M | 1.02% | +3.0% |
| Kenvue KVUE축소 | $52.5M | 0.87% | -13.0% |
| Taylor Morrison Home신규 | $51.9M | 0.86% | 신규 |
| Kodiak AI KDK | $49.6M | 0.82% | 0.0% |
| Macerich MAC신규 | $48.8M | 0.81% | 신규 |
| DoorDash DASH확대 | $46.1M | 0.76% | +46.9% |
| NCR Atleos NATL확대 | $44.9M | 0.74% | +41.5% |
| Acadian Asset Management AAMI축소 | $43.6M | 0.72% | -5.9% |
| Core Scientific CORZ확대 | $42.9M | 0.71% | +88.6% |
| Xcel Energy XEL확대 | $42.8M | 0.71% | +4.9% |
| X-Energy XE신규 | $41.2M | 0.68% | 신규 |
| S&P Global SPGI확대 | $41.1M | 0.68% | +509.9% |
| Sempra SRE확대 | $40.9M | 0.67% | +306.3% |
| Warner Bros Discovery확대 | $39.7M | 0.65% | +36.3% |
| Honeywell International HON축소 | $39M | 0.64% | -51.4% |
| JP모건 JPM | $38.7M | 0.64% | 0.0% |
| Sunbelt Rentals Holdings SUNB축소 | $38.6M | 0.64% | -5.5% |
| Bio-Techne TECH신규 | $37.8M | 0.62% | 신규 |
| Cemex SA Euro MTN BE 144a확대 | $37.7M | 0.62% | +4.9% |
| BGC Group BGC축소 | $37.2M | 0.61% | -17.1% |
| Nuvalent신규 | $37.1M | 0.61% | 신규 |
| Innio INIO신규 | $37M | 0.61% | 신규 |
| 테슬라 TSLA확대 | $36.5M | 0.60% | +63.6% |
| Ishares | $36.3M | 0.60% | 0.0% |
| Honeywell Aerospace HONA신규 | $36M | 0.59% | 신규 |
| Atlassian TEAM축소 | $35.7M | 0.59% | -14.3% |
| Blue OWL Capital OWL축소 | $35.2M | 0.58% | -23.4% |
| Forgent Power Solutions FPS확대 | $35.1M | 0.58% | +515.6% |
| Snowflake SNOW확대 | $34.8M | 0.57% | +185.6% |
| UL Solutions ULS축소 | $34M | 0.56% | -15.5% |
| 맥도날드 MCD | $33.4M | 0.55% | 0.0% |
| Cerebras Systems CBRS신규 | $33.1M | 0.55% | 신규 |
전량 매도 (2026 Q1 대비)
자료: SEC 13F 보고서. 옵션과 채권은 제외했고, 같은 종목의 여러 계정은 합산했습니다. 종목명은 SEC 등록명 기준으로 연결했습니다.